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中金公司认为,本轮外资流入主要以交易型资金为主,资金流向呈现亚太地区及新兴市场内部的轮动特征。多数客户表示,当前位置会选择观望,暂不进一步加仓。同时,亚太地区的机构投资者,无论是长线基金还是对冲基金,目前对中国资产大多已达到标配甚至小幅超配状态。
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中金公司认为,本轮外资流入主要以交易型资金为主,资金流向呈现亚太地区及新兴市场内部的轮动特征。多数客户表示,当前位置会选择观望,暂不进一步加仓。同时,亚太地区的机构投资者,无论是长线基金还是对冲基金,目前对中国资产大多已达到标配甚至小幅超配状态。
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张忆东表示,港股的震荡来了,恰恰是验证了反转逻辑,而不是昙花一现的一波流反弹。陈果也表示,港股波动是正常的,当前时点无需担心牛市结束。
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中金认为,港股仍没有完全摆脱震荡格局,估值和风险溢价空间不大,盈利改善又需要更大刺激,在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提;但港股估值和仓位出清更彻底,盈利结构更好,都使其在合适的催化剂下更易反弹。
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中金认为,港股估值仍处于历史区间中低位,情绪驱动的修复已经基本到位。就后续扩张空间而言,分红板块相对A股空间5%,科技板块与ROE已基本匹配,整体风险溢价短期取决于资金属性(如南向资金成交增加),长期取决于盈利前景,最好的策略是“低的时候积极买入,亢奋的时候适度获利”。
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中信建投认为,中国能否走出需求不足,是本轮股市由熊转牛的关键,债市同理,而国内需求的锚又在于地产,只要政策方向和力度得当,地产可以阶段性企稳。
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随着印度经济放缓、企业盈利疲软、印度央行限制过度零售借贷,10月外资从印度股市撤资超过100亿美元,这是自新冠疫情爆发以来最大的单月资金流出。目前,印度央行是否会采取行动阻止经济衰退成为关键。
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