AI 摘要
前往原文Pasquariello称，交易环境仍将动荡不安，因此他会保持投资组合的稳定，将资产减少到最优质资产。他认为，美国经济是持久的，总体消费情况没有市场担心的那么差，美联储将合计降息200个基点，这对风险资产来说是一个健康的宏观环境；市场将继续关注增长轨迹和政治/地缘政治新闻；围绕AI的叙事不像几个月前那么片面。
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Pasquariello称，交易环境仍将动荡不安，因此他会保持投资组合的稳定，将资产减少到最优质资产。他认为，美国经济是持久的，总体消费情况没有市场担心的那么差，美联储将合计降息200个基点，这对风险资产来说是一个健康的宏观环境；市场将继续关注增长轨迹和政治/地缘政治新闻；围绕AI的叙事不像几个月前那么片面。
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高盛对冲基金研究主管Tony Pasquariello在最新报告中表示，他依然相信市场的主要趋势是向上的，而且肯定不打算站在央行“火炮”面前，然而市场中已经对这些有了很多定价。有两个额外的因素需要关注：财报季和美国大选。中国的政策已经转向，这是新一轮交易周期的开始。
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高盛对冲基金研究主管Pasquariello提到一些关键的市场变量，称高盛的基线预测是，美联储年内剩余两次会议各降息25基点；对冲基金在连续五个月抛售美国科技股后上周大举买入，本周更快速买入，而科技股即将迎来财报季；11月美国大选结果明朗前，紧张形势会持续。
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高盛交易员预计，在美国大选带动的交易行情结束后，预测轮动压力将继续成为市场的显著特征，因为投资者将资金投入市值较小的公司，并寻找周期性/通胀主题的机会。
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抛开基本面，市场下跌的本身已经成了一个问题。如此大幅的下跌，应该大概率会触发一些平仓甚至爆仓，背后是否有较大的杠杆，甚至传导到其他金融机构的衍生品或风险敞口，进而触发进一步平仓，我们目前还不得而知，但这些都会加大短期波动。
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高盛交易员Peter Callahan表示，投资者目前更倾向于行业头部的成长股，Mag 7的盈利前景趋稳但仍具不确定因素，芯片股/AI股正迎来和今年6月时同等甚至更好的市场环境。
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