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郭磊:如何看本轮海外“套息交易”及其影响
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2024/08/06 08:31:13
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AI 摘要
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美国经济放缓预期引发“衰退交易”,日本央行不排除后续继续加息,两种预期冲击叠加作用之下,美元贬值、日元升值,而美国7月非农数据进一步强化了上述逻辑。对于国内资产来说,一个要观测的关键点是海外微观经济和名义增长有没有受到显性影响,它会通过出口向国内经济传递。
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郭磊:如何看本轮海外“套息交易”及其影响
AI 摘要
美国经济放缓预期引发“衰退交易”,日本央行不排除后续继续加息,两种预期冲击叠加作用之下,美元贬值、日元升值,而美国7月非农数据进一步强化了上述逻辑。对于国内资产来说,一个要观测的关键点是海外微观经济和名义增长有没有受到显性影响,它会通过出口向国内经济传递。
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华尔街见闻
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2024年8月06日
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如何看待套息交易和人民币汇率走势?
AI 摘要
中信证券认为,近期人民币汇率波动率较低,可能会导致套息交易增加。此外,近期人民币汇率掉期价格的变化衍生出了逆向套息交易的机会,即外资买入中国债券的同时进行汇率掉期,人民币利率加上汇率掉期隐含的人民币升值收益之和高于美债利率。
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华尔街见闻
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2024年7月17日
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美股当前是“极致”泡沫吗?
AI 摘要
8月初海外上演的套息交易逆转是一次较为极端的“压力测试”,市场先生用语言告诉你“全球局部市场现在的微观结构比较脆弱”。从微观结构来看:本轮并非2000年科网的 “极致泡沫”。从中观层面看:本轮美股AI的股价&业绩的匹配度相对较好。
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华尔街见闻
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2024年9月01日
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日元套息交易,又卷土重来了!
AI 摘要
过去一周日元空头仓位增加约30%至40%,主要来自对冲基金和高净值投资者。美国零售销售数据好于预期后,日元套利交易显著回归,多个账户卖日元买入澳元、英镑。
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华尔街见闻
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2024年8月16日
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日经225指数盘中暴涨3200点,“完美风暴”离去?
AI 摘要
兴业研究判断,本轮日元作为融资货币的套利交易已经开启反转,套息交易反转对于权...
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中新经纬
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2024年8月06日
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人民币套息交易有何特征?
AI 摘要
人民币套息交易存在两大特征:第一,市场上同时存在两个方向的套息;第二,由于资本账户受限,出现了部分通过贸易项的套息交易。当下,通过套补实现无风险套利的窗口已大幅收窄;而以“藏汇于民“形式积累的套息资金近万亿美元,或在人民币升值趋势形成后形成共振。
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华尔街见闻
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2024年8月29日
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黄金、白银目前受到日元套息交易平仓的打击
汇总榜
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新浪财经
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2024年8月06日
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中金:套息交易与流动性冲击的新问题
AI 摘要
抛开基本面,市场下跌的本身已经成了一个问题。如此大幅的下跌,应该大概率会触发一些平仓甚至爆仓,背后是否有较大的杠杆,甚至传导到其他金融机构的衍生品或风险敞口,进而触发进一步平仓,我们目前还不得而知,但这些都会加大短期波动。
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华尔街见闻
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2024年8月06日
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日元套息交易大逆转 最火热的Carry trade发生踩踏
AI 摘要
日本央行可能在月底加息,叠加全球股市大跌引发避险资金回流日本。截至7月16日的一周,投机性日元空头减少了3.1万份,创最近几年来最大单周变化。
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华尔街见闻
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2024年7月25日
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“日元套息交易大逆转”跟踪:低于145交易量激增,仍有大量空头待平仓
AI 摘要
摩根大通指出,美元兑日元看跌期权行权价最低已延伸至136。空头平仓趋势或将持续,如果市场认为美元相对日元已经过度上涨,那么日元的反弹将会更加剧烈。
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华尔街见闻
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2024年7月26日
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