另类特朗普交易：亚洲国防股暴涨

分析师普遍预计，特朗普上任后将会敦促盟国增加军费开支。

当地时间10月29日，特朗普媒体科技涨超8%，盘中多次触发熔断临时停牌，特朗普持有公司近57%的股份。

分析认为，针对潜在的关税冲击，可能用人民币汇率适度调整来应对，建议规避一些重资产的企业。潜在关税会导致外需收缩，国内会更加着重刺激内需，消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。

招商证券：1）特朗普政策的自洽性源于“错位”，但政策落地节奏仍具极大不确定性，这使得“特朗普纲领”看似矛盾，未来四年美国内政不确定性升温；2）在屡创新高后，海外投资者试图获利了结；3）如今拜登连任胜算大大降低后提前降息概率上升，但降息意味着确认经济放缓，反而会助跌估值已然极高的美股。

知情官员表示，美国特朗普政府已下令美国国防部和美国军队的高层领导制定大规模削减计划，在未来5年内每年削减8%的国防预算...

申万宏源认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。

在美国爆火的个股杠杆和反向ETF在港股上市了，不用熬夜就能交易英伟达、特斯拉、MicroStrategy等热门美股两倍涨跌，而且当DeepSeek震撼AI市场、特朗普政策牵动全球时，亚洲投资者可以抢先一步利用信息差抓住美股暴涨暴跌的机会。