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债券投资者“用脚投票”,押注美联储的持续降息和下届政府的扩张财政政策将推高长期通胀。一旦10年期美债收益率被推高至5%,将影响美联储后续降息行动。
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债券投资者“用脚投票”,押注美联储的持续降息和下届政府的扩张财政政策将推高长期通胀。一旦10年期美债收益率被推高至5%,将影响美联储后续降息行动。
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美国国债收益率的上升表明,金融市场已“表态”将惩罚那些可能引发通胀和国家债务膨胀的政策。
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国泰君安认为,中长期而言,美债长端利率可能经历二次筑顶过程,但突破4.5%的趋势性动力或仍显不足。降息周期下,短端利率将逐步下行,而长端利率受多重因素支撑,或推动收益率曲线陡峭化。
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当前美股未见熊市迹象,但飙升的美债收益率或将成局势转折点。美银美林称,当10年期美债收益率突破5%,投资者往往将从股市转向债市,限制美股上涨。该收益率已从9月中旬攀升80基点,不过该行表示目前利率风险可控。
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上周非农大跌后10年期美债收益率却飙升10bp。两点原因可以解释:第一,非农其实并没有这么糟,市场对非农差早有预期,因为两次飓风和波音公司的罢工,很多分析师在数据前甚至给出负值预测。第二,在大选不确定事件前,美债没人买了。
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2023年的经验显示,每次金融环境放松后,美国经济总能反弹,这也是降息一直推迟并反复的原因。无论数据可信度多高,至少大选落定前,无人再赌数据跌落的意外,50BP降息成泡影。一年SOFR利率触及3.65%低位后快速反弹至4.2%。
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