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花旗指出,市场已经部分定价了特朗普胜选的可能性,这表明相关交易风险回报比已经恶化。分析显示,投资者如果在选举结果出炉后,顺应行情走势做出投资决策,往往能够获得正面的回报,尤其是在标普500指数和美元指数上。花旗保持对美股的超配立场。
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花旗指出,市场已经部分定价了特朗普胜选的可能性,这表明相关交易风险回报比已经恶化。分析显示,投资者如果在选举结果出炉后,顺应行情走势做出投资决策,往往能够获得正面的回报,尤其是在标普500指数和美元指数上。花旗保持对美股的超配立场。
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华尔街的策略师们普遍认为,美债收益率将决定美国大选后美股的走势。若特朗普胜选,且共和党横扫国会,预计10年期美债收益率将出现有限波动,利好股市;如果哈里斯胜选,而国会出现分裂,受关税影响的消费股和可再生能源股短期内可能受益。
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花旗了结了押注美国通胀预期上升的五年期盈亏平衡利率头寸,以及押注美元走强的头寸,尤其是美元兑欧元,继续押注美国银行跑赢标普500。
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避险需求以及交易员削减对特朗普胜选的押注,令美元两周低位,10年期美债收益率一度跌10个基点,比特币短线下挫逾千美元。道指一度跌400点,英伟达一度涨2.6%,英特尔一度跌超5%,恩智浦盘后跌近7%,百胜中国最高涨超11%,小鹏汽车一度涨超9%。日元一度升破152,离岸人民币在亚盘时段升破7.09元至三周高位,随后重返7.11元。油价盘中涨超3%。
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申万宏源认为,市场交易上,“特朗普交易”中美元偏强,美股、铜偏多,美债、金偏空;权益市场中,大盘成长相对利好,关注金融、能源与制造业;当下,交易天平已向特朗普倾斜,如特朗普当选,交易延续性或有限。
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招商证券:1)特朗普政策的自洽性源于“错位”,但政策落地节奏仍具极大不确定性,这使得“特朗普纲领”看似矛盾,未来四年美国内政不确定性升温;2)在屡创新高后,海外投资者试图获利了结;3)如今拜登连任胜算大大降低后提前降息概率上升,但降息意味着确认经济放缓,反而会助跌估值已然极高的美股。
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