次贷“大空头”二季度股票持仓意外砍半，增持阿里巴巴至头号重仓股

曾让华尔街闻风丧胆的Michael Burry，这一次嗅到了什么？其旗下投资公司Scion报告称，二季度增持3万股阿里巴巴，持仓价值从第一季度的900万美元增至1120万美元。Scion公司二季度还增持3万多股百度，6月末持股价值650万美元。该公司继一季度清仓美股热门股后，二季度美股持仓剧减。

在HHLR二季末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近85%，占据主导地位。其前十大重仓股有8只是中概股，阿里巴巴跻身第三大重仓标的。一季度减持的百度和满帮被清仓。亚马逊和微软则被减持，芯片股AMD被清仓。

二季度景林买入台积电116万股、约2亿美元，股份数环比增长75%，晋升第六大重仓股，自去年四季度建仓以来持续增持；二季度增持拼多多超157万股、近2.1亿美元，持股数增43%，成为头号重仓股；一季度新进的阿里巴巴增持18.4万股，持股数增超三倍；减持英伟达超77万股、市值9570万美元，持股数降超41%；建仓苹果逾16万股。

二季度伯克希尔减持头号重仓股苹果近3.9亿股、市值820亿美元；清仓Snowflake612万股、8.4亿美元；第五大重仓股雪佛龙减持437万股、6.8亿美元；增持最多的是第六大重仓股西方石油，增持726万股、近4.6亿美元，远超一季度增持的430万股，其次是安达保险，增持超110万股；新进美妆公司Ulta Beauty 69万股。

二季度桥水减持苹果137万股、市值近2.9亿美元，减持规模最大，当季减持礼来超18万股、市值近1.7亿美元，被减持近83万股的谷歌为第三大重仓股，第四大重仓股英伟达被减持近49万股，拼多多被抛近29万股、持仓降近19%；增持亚马逊近160万股、持仓激增152%，为第六大重仓股，第七大重仓股微软被增持51万股、增幅88%，还增持博通和AMD。

随着基金二季报基本披露完毕，公募基金的重仓股情况也浮出水面。从数据来看，排在第一位和第二位的依然是贵州茅台和宁德时代，而在前二十大重仓股中，“酒味”没有那么浓了，多只白酒类个股被明显减持。

前20大主动资管机构二季度中资股持仓3,828亿美元，较一季度3,667亿美元增加4.4%。前20大重仓股中有18只新上榜，比亚迪、美团等增持靠前，阿里与药明生物等减持最多。对于中国市场，中金认为美联储降息的影响可能小于美国大选。

在阔别整整两年之后，宁德时代超越贵州茅台，重回公募基金头号重仓股。腾讯控股跻身为公募基金第三大重仓股。截至今年二季度末，公募基金前50大重仓股，主要分布在消费品及服务、信息技术等行业。