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前往原文高盛顶级宏观交易员Schiavone认为最大的风险并非金融危机，而是一种更糟糕的情况：一个可能持续数年的缓慢、折磨人的熊市。如果没有重大的信贷事件来迫使市场重置，那么股市可能会重蹈 2001-2003 年的覆辙——经济动能消退，股市疲弱反弹，多次出现虚假底部，并不断创下新低。
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高盛顶级宏观交易员Schiavone认为最大的风险并非金融危机，而是一种更糟糕的情况：一个可能持续数年的缓慢、折磨人的熊市。如果没有重大的信贷事件来迫使市场重置，那么股市可能会重蹈 2001-2003 年的覆辙——经济动能消退，股市疲弱反弹，多次出现虚假底部，并不断创下新低。
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在近期对冲基金大规模做空后，市场动量指标已降至十年来最低水平，这往往是反转的前兆。高盛指出，市场将寻求最大的“痛点”，追逐Beta，挤压美股空头。除非有确凿证据表明美股趋势即将逆转，否则轧空行情将继续主导市场。
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作为整体市场和指数健康状况及可能走向的晴雨表，高盛最关注的“头号图表”是美国科技板块ETF（XLK）：目前已跌破200日均线，但仍位于2022年第四季度以来的上升趋势线上方。
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高盛交易员Scott Rubner指出，目前CTA已经做空了300亿美元的美股，假设当前的逼空行情持续下去，并且在接下来的一个月里美股出现+2个标准差的上涨，那么CTA可能需要买入超过450亿美元的标普500。
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标普500指数以连跌四个交易日收官全年，创下1966年以来最长的年终下跌天数。高盛的顶级交易员Garrett表示，今年最后两周的市场表现与他原本的预期出入相当大，有迹象表明，特朗普第二任期的第一年，市场不会风平浪静。高盛建议配置部分资金到黄金和用6个月期权进行市场下行的保护。
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高盛交易员Peter Callahan表示，投资者目前更倾向于行业头部的成长股，Mag 7的盈利前景趋稳但仍具不确定因素，芯片股/AI股正迎来和今年6月时同等甚至更好的市场环境。
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