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截至2024年第一季度,对冲基金的平均杠杆率已达到或接近2013年以来的最高水平,高杠杆叠加市场流动性不足,放大了市场冲击,导致股市剧烈波动。
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对冲基金激进押注美债基差套利交易,大规模平仓风险“近在咫尺”。中金分析称,该交易本质是做空波动率,一旦波动率上升易引发平仓风险进而导致跨资产抛售潮,而债务上限问题的解决就可能是触发市场波动的关键事件。专家建议,如果美联储想干预债市,可以选择用“对冲式购债”替代传统QE,在购买美债的同时卖出等量期货合约对冲,但该工具也可能引发救助对冲基金的道德风险。
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数据显示,选举日前市场流动性急剧下降,净杠杆率以自2023年3月银行危机以来的最快速度下降,对冲基金总杠杆率大幅下降。
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