“聪明钱”押注中国成风：Q3“大空头”原型增持阿里等中概，基金新星Keystone建仓三大ETF

三季度Michael Burry旗下基金增持阿里4.5万股至近20万股，对京东持仓翻倍至50万股，增持百度5万股至12.5万股，季末持有三只中概价值5400万美元，占该基金股票总持仓的65%。同时该基金买入三只中概相应的看跌期权，对冲风险。

英伟达今年股价狂飙，各大对冲基金正在止盈离场，微软被140家对冲基金减持或清仓，亚马逊被166家增持或建仓。而中概股愈发受到华尔街的青睐，对冲基金大佬David Tepper、高瓴HHLR等坚定增持中概股。

截至6月30日，阿里、百度和京东三只股票共占Burry全部投资组合的约46%。亿万富翁投资者David Tepper此前表示，现在是‘买入一切’的时刻，中国股票还有很大的上涨空间。

三季度，伯克希尔将苹果的仓位削减约25%，Arrowstreet Capital和Viking Global都抛售了超过500万股的亚马逊股票，对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元。不过，科技股目前仍是对冲基金的头号持仓，仓位达21%，其次是金融行业，占15%，三季度仓位增幅最大的也是金融股。

二季度景林买入台积电116万股、约2亿美元，股份数环比增长75%，晋升第六大重仓股，自去年四季度建仓以来持续增持；二季度增持拼多多超157万股、近2.1亿美元，持股数增43%，成为头号重仓股；一季度新进的阿里巴巴增持18.4万股，持股数增超三倍；减持英伟达超77万股、市值9570万美元，持股数降超41%；建仓苹果逾16万股。

前20大主动资管机构二季度中资股持仓3,828亿美元，较一季度3,667亿美元增加4.4%。前20大重仓股中有18只新上榜，比亚迪、美团等增持靠前，阿里与药明生物等减持最多。对于中国市场，中金认为美联储降息的影响可能小于美国大选。

11月20日，中通快递公布其2024年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示，三季度公司包裹量87.2亿件，营收106.8亿元。

曾让华尔街闻风丧胆的Michael Burry，这一次嗅到了什么？其旗下投资公司Scion报告称，二季度增持3万股阿里巴巴，持仓价值从第一季度的900万美元增至1120万美元。Scion公司二季度还增持3万多股百度，6月末持股价值650万美元。该公司继一季度清仓美股热门股后，二季度美股持仓剧减。