花旗：AI“太热”了，建议卖出半导体，在AI产业链上分散持仓

花旗认为，当前AI相关股票的市场乐观情绪已达到2019年以来的最高水平，该行建议投资者卖出AI相关概念股，尤其是上游半导体板块。

三大存储厂加足马力提高HBM产量。

A股方面，网络安全、华为产业链、AI算力、半导体芯片等板块涨幅居前，房地产、大基建、银行、白酒等板块跌幅居前。

美国斯普鲁斯派恩小镇是全球唯一能生产纯度需达99.999%的超纯石英地区，且垄断了全球90%的供应。这种石英是芯片制造的关键原料，对6000亿美元的半导体行业至关重要，且无可替代。一旦该镇矿场发生长期停产，可能严重冲击全球芯片供应链，但目前飓风“海伦妮”对该区影响有限。

事实上，HBM市场竞争主要集中在SK海力士、三星和美光三大厂商中，而在AI浪潮推动下，上述厂商的业绩也水涨船高。