高盛：对冲基金周一进场抄底 大举买进美国科技股

高盛对冲基金研究主管Pasquariello提到一些关键的市场变量，称高盛的基线预测是，美联储年内剩余两次会议各降息25基点；对冲基金在连续五个月抛售美国科技股后上周大举买入，本周更快速买入，而科技股即将迎来财报季；11月美国大选结果明朗前，紧张形势会持续。

三季度，伯克希尔将苹果的仓位削减约25%，Arrowstreet Capital和Viking Global都抛售了超过500万股的亚马逊股票，对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元。不过，科技股目前仍是对冲基金的头号持仓，仓位达21%，其次是金融行业，占15%，三季度仓位增幅最大的也是金融股。

北美是全球唯一获得净买入的地区，所有其他地区都是净卖出，尽管名义规模也相对温和。美国股市11个行业中，有8个行业获得净买入，以信息技术+防御性股票为首。信息技术类股票出现自6月中旬以来最大的一天净买入。

生成式AI加持下，谷歌有望延续Q1的强势增长，Q2云收入预计同比大增25%。特斯拉Q2毛利率或不及预期，投资者将聚焦FSD、Robotaxi和储能等方面的最新消息。

多头投资者净买入主要集中在消费类和金融类股票，而对冲基金在金融类股票的表现尤为突出。两类投资者都表现出明显的“害怕错过”情绪，外资对冲基金重点关注白酒类和电动汽车电池等板块。